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空仓其实也是一种盈利

炒股,千万不要太“勤劳”
炒股其实不用太忙乎,也千万不要太贪心而想抓住每一次机会,在市场方向不明朗的时候,适当休息、劳逸结合或许会取得更好的效果。可以说,会休息的人,才更会炒股。也许,在有些时候,投资者不能过于“勤劳”。
股市投资重在对市场的深层次理解和感悟,以及由此作出的具体操作,至于买和卖的交易次数并不是最重要的。如果投资决策正确,一年只做一笔交易也能获利不菲;如果投资思路不正确,一年上百笔的交易也未必能获取超过银行利率的收益,甚至还可能出现反复的亏损。
其实,炒股最忌满时,一年四季,都始终不停地操作。炒股最重要的是要判断行情的具体趋势。当趋势向上时,要积极做多;大势转弱时,要学会空仓休息。但是,很多的投资者却不是这样做,他们不管股市冷暖,都不停地操作,像勤劳的蜜蜂一样,为了蝇头小利而忙忙碌碌。他们这样做,不仅会劳而无功,而且还会因此遭遇到更多的风险。投资者在股市中,要学会审时度势,根据趋势变化,适时休息,这样才能在股市中准确地把握应该参与的机会。会休息,才会赚钱,否则到手的利润也会最终交出去。
在一个上涨的趋势中,长时间“懒惰”并且持有主流品种个股的投资者,其所获取的收益往往多于频繁短线进出的投资者;在一轮下跌的行情中, “懒惰”的持币观望者比反复抄底抢反弹的人回避了更多的市场风险。
频繁操作者在行情反复或见顶时容易成为套牢者。在行情比较好的情况下,频繁操作固然能够赚钱,但问题是,行情不会一直涨上去。一旦行情出现大幅调整甚至见顶了,对于普通股民来说,就应该少安毋躁,落袋为安,然后该干什么就干什么去。如果此时还非要在市场中频繁操作,那么最后的结果要么就是不断追逐下跣的股票,要么就被套在高高的山顶上,利润不断缩水,甚至最后导致亏损。因此,该出手时就出手,该休息时就休息,这才是股市的制胜法则。
股市赚钱依靠的并不是频繁操作,努力赚取短差,相反应该是保持冷静,精选个股。频繁操作的坏处很多,太累、时间长了,身体也不行了,精神也疲惫了,也容易冲动,导致失误操作。那么多股票,质地可是千差万别,稍不留意可能就踩上地雷。而且在股市中赚钱并不是生活的全部,人生是很美好的,不应该因为股市而失去生活的滋味。
赚了钱而舍不得离开市场的人,终究会将自己手头的利润全部吐回去,糟糕的操作甚至会亏掉老本。只要市场开盘就一直都有股票的人,是最不会做股票的人。我们应该明白,休息也是投资策略的一种,做交易肯定也是要待时而动的。而且在持续弱市中,休息恰是最好的投资策略。适时地远离股票市场,充分地放松和休息,往往能更理性,更会抓住赚钱的机会。
交易,不是越勤劳,就能获得越多的。当你学会了如何看待市场行情,知道了资金管理,明白了心态也能够决定投资策略的时候,你也会懂得,交易,也是需要休息等待的。
以下三类股注意追涨风险,不能追涨。
第一,新股的涨不能追。
因 为新股的换手率都很大,大资金进场操作往往可以在一两天之内就可以完成建仓和拉升,同时也可以在一两天之内就全身而退。等你发现某只新股正在拉升的时候也 许就是主力资**大肆出货的时候,追进的结果很可能是你在山顶站岗。所以要尽量回避追涨买进新股,更不要被少数持续拉升的新股所迷惑。
第二,反弹时的涨不能追。
一些跌幅较深的股票常会有技术性反弹的需求。这样的股有很多也会拉涨停,不少喜好追涨的散户都会被这样的涨停所迷惑。他们错误的认为这只股票是趋势好转。然而多数情况下这样的反弹都难以持续,甚至第二天就大幅低开将追进的投资者全部套牢。
第三,长期高位横盘后的涨不能追
大 家都知道一只股票主力拉高后必定要出货,主力出货的较好方法是保持股票高位横盘。但没有大波动的横盘很难吸引散户去接货,于是主力会间断性的将股价拉高, 甚至连拉一两个涨停。这样一来,曾经的牛股再度暴发,必然会吸引许多散户的关注,同时也难免有人被诱惑而追进。但许多案例都证明,追进的人大多难逃被套的 结局。所以这样的涨是不能追的。
追涨杀跌的“顺势”交易方法
追涨杀跌“顺”的是图表的“势”,而不是基本面因素的“势”,对绝大多数中小散户来说,受信息、资金、时间、精力等各方面条件的限制,想把基本面因素一一分析清楚是不现实的,而挖掘其中隐藏的“势”则更困难,于是他们往往更青睐于从技术图表中寻找“势”。从这一角度说,追涨杀跌的交易手法较为适合中小散户投资者。
追涨杀跌的特点是:表面上看,是在顺势而为,但风险在于不知道“势”的尽头在何处,并且往往会追到顶部或杀到底部,这是使用这种交易方法最大的风险。
确保“追涨杀跌”交易手段的“顺势”方法是:
第一,重点关注K线图上涨或下跌的态势,只采用诸如日K线组合形态、移动平均线、MACD、趋势线等趋势性指标,而不要采用像KDJ、RSI等摆动性指标。
第二,交易仓位可适当重一些,资金管理方面可宽松一点,通常首次进场仓位的资金量可为总资金量的30%,甚至更高一点。
第三,必须使用随时和快速的止损策略来为交易保驾护航。没有止损策略的配合,不宜采用追涨杀跌的操作手法。必须要有一套经过实践证明行之有效的止损方法。
第四,要树立“人在江湖漂,怎能不挨刀”的豁达心态,勇于壮士断臂,患得患失的投资者不适宜采用追涨杀跌的手法。
高抛低吸的“顺势”交易方法
高抛低吸需要一定的勇气,投资者不仅要相信分析师或自己对基本面分析的结果,而且不到万不得已不采用止损策略。高抛低吸的入场理由是对基本面进行了全面、深入的研究,以价值投资为出发点,认为当前交易品价格已经偏离了商品的实际价值,最终理应回归合理价格。除非分析的结果出现错误,否则没有理由轻易止损出局,并且要越跌越买、越涨越卖。
因此高抛低吸交易手法的特点是:属于价值投资的理**易方式,机构投资者往往应用得较多。风险在于:由于市场风险随时可能失去理性,导致不知道何处是最高点或最低点,往往有逆势操作的感觉。当价格大幅下跌之后,投资者常常自以为是,以为抄到了地板价,殊不知地板下面还有个地下室;再抄底,结果地下室也给打穿了,下面是地窖;继续抄底,没想到地窖下面是地狱,而且地狱还有十八层……高抛也是如此,往往是越抛越高,使得投资者开始怀疑自己对基本面分析的结果,进而砍仓出局。
怎样才能克制住频繁操作呢,下面小编就来介绍下
亏损的根源就在于频繁操作,追涨杀跌。
其实仔细想想,股票投资绝非想像中的那么简单,没有自己的原则和足够的耐力,只怕是很难赚到钱的,尤其是对价值投资者来说,更是需要一种类似“苦行僧”的韧劲。
“苦行僧”原指早期印度一些**中以“苦行”为修行手段的僧人,现在一般比喻为实践某种信仰而实行自我节制、自我磨练、拒绝物质和肉体的引诱,忍受恶劣环境压迫的人。
一旦我们把价值投资作为自己的股市信仰,那么注定你要经历一段痛苦折磨的过程,如果我们不能做到苦行僧那样自我节制和自我磨练,也许很难成为真正的价值投资者。
一般来说,这种节制和磨练主要体现在以下几个方面:
1,克制买股票的冲动。
大多数人买股票都较为冲动,有时候电台或报纸的一则新闻,或者权威人士的一句话,就会促使我们买进某只股票。而对于那些成天守在电脑前看行情的股民来说,买进股票的盲目性更大,盘面的一些风吹草动,都会给你造成极大的诱惑力。作为价值投资者,买入股票绝对不能草率,要对公司和股价进行多方面分析和论证后,等到合理的价位出现时才能买入,“宁可错过,也不买错”。
2,忍受持股的寂寞。
对于多数股票而言,不管涨幅有多大,一年中的大部分时间股价都是处于调整的。所以,如果你打算从事价值投资,就要学会忍受股价调整时期的折磨。人的见识越高远,就越会有曲高和寡的现象,当整个市场疯狂上涨而你的股票横盘或者下跌时,你的做法就会被市场视为“异端”,很容易遭到**和嘲弄。所以这时就你必须要有足够的耐力和胆识,才能力排众议,扫除“人为”的障碍。
3,拒绝蝇头小利的诱惑。
一般而言,我们在股票被套后往往会置之不理,但随着股价渐渐高过你的买入成本,或者短期内上涨较快,我们往往会卖出股票。
之所以这样,一是担心到手的利润被没收,二是希望在高位卖出后再低价买回。
应该说,股票不会总是上涨的,有涨就会有跌,从理论上讲高抛低吸是非常好的一种操作策略,如果每次节奏都能踏准,每年累积的利润是相当惊人的。但是理论和现实毕竟存在很大的差异,高抛低吸的变量过多导致了其操作的难度极大,一旦你的节奏没有把握到位,就会放弃你苦心研究的成果,同时也容易盲目地买入其他股票,弄的不好前面赚的利润会被新的亏损全部抵消。因此,对于潜力大的优质股票,应该要把眼光放长远一点,宁可忍受来回坐电梯的痛苦,也要不达目的不罢休。
"宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来".为了在股市里彻底克服盲目、浮躁和贪婪,我们都应该学做"苦行僧",只有经历了破茧化蝶般的蜕变,我们的投资生活才能变得轻松愉快
做精一只股,不论是农业股,资源股,还是新能源,前提是你是否熟悉这只股;
做精一种形态,不论是挖坑洗盘,还是过顶突破,或是反击长阳,问题在于,你是否把这个形态的精髓研究透彻并刻画在心;
做精一种趋势,不论是上升趋势,还是下降趋势,本质在于你是否了解这个趋势运行的规律。
一个简单的招数练到极致就是绝活。 这话是对从事任何工作,特别是包括对股票操作的简单概括。经常,我们要接触很多吹嘘、自谕为“秘籍”、“绝招”的文字,其实,仍然要说:自己最适应、自己最熟悉的东西,往往就是最好的,同理,炒股制胜的诀窍没有别的,最简单的也是最有效。
常说做精一只股。为了说服这个道理,举例了现实生活里大量的实际事例,比如96年来,认识的专做“深物业”、“北商技术”等散户朋友,不管发生什么大股灾,他们都没有亏损什么。比如08年提到的“很特别的一只股”,每次跌到年线一带就止跌,随后又反弹到前期高点,反复波段运行。虽然08年北京奥运会开幕后,该股跌破年线,创下调整新低,可是,当时上海大盘反弹没有超过2000点,可是这个股票的价格又让涨回了历史高点原地,等于是5000点以上的价格。如果,你在07年到现在一直操作这样的一只股票,低买高抛会发生一分钱亏损吗?
经常说,千股千性,如果,投资者把一只股票历史K线看清楚,懂得历史高低点价格波段规律,并耐心专一做下去,受益是可想而知的。真理总是最朴素的,真理也总是不需要太多的解释,更不需要华丽、眩晕的辞藻来装饰。 也有人抨击过这种投资方式太简单,没有花样,没有新奇看点,其实,这样的朋友忘记了,最简单的方式,只要你按照正确的操作流程坚持下去,成功就会奇迹般出现,不管是实体投资还是虚拟投资的最终取得成功,依赖的不是标新立异,而是永恒的坚持。
就拿很多人追捧的技术分析来说的,什么黄金分割、波浪理论等等,看上去各个都有理,奥妙无穷,其实,真把这些东西完全应用到投资分析上,你会发现没有任何一个手段是绝对有效的,如果真有效,华尔街的股灾绝对不会发生。
最有效的东西,可能永远没有做精一只股来得实在。 通俗地用简单的事例讲,就是一只股票涨到历史高点涨不动了,卖了它;而一旦通过漫长调整跌到历史最低价,那你又从容地按照前期买进价格买回就是,只要这个股票基本面情况没有完全恶化。
还有人疑惑,如果用基本面去分析也能够用简单的法则去判断吗?那当然了。
比如,当时中小投资者很多都是通过F10中去查数据和资料(现在由于各种数据软件产生,F10较少用),比如,一些上市公司喜欢王婆卖瓜,描绘出一幅幅诱人的远景规划,说,自身公司未来发展前景如何如何。对这些说辞,投资者必须要防止上当。一个是,必须考证上市公司有无诚信问题,二个是目前资本经营状况如何,三是现在是不是保持稳定的分红送转,四是有没有可观的赢利能力,五是产品市场是否垄断或畅销。
假如现在看得见,摸得着的简单数据没有一样是塌实的,投资者就没有必要去轻信其天花乱坠的吹嘘了。
任何事物都有由简到繁的过程,更有由繁到简的识别真谛。繁简之间,从容取舍,讲求的也是一种基本功的扎实。
记得是2007年10月后吧。认识一位股民朋友,当时自998行情以来的大牛市居然是亏的,没别的原因,就是两点,涨了就抛,跌一点就割。然后眼泪哗啦地诉苦,说,这些钱是家里什么什么重要的钱,只要自己回本,就坚决不做频繁操作的傻事了。
这个人见不得人家这样,心一软。 于是,找了个规律性和节奏感比较强的股给他。就说:你在什么价格买进,然后这个股涨到什么价格的时候就坚决抛售出来,抛售完的其他日子,你就四处去玩,不要看盘,不要去买其他股,安心等待这个股回到你前一次买进的价格再买回来。
如此这般叮嘱交代完毕,对方感激涕零。没多久的时间,这个股上去了,他感谢话一大堆地发过来,耳根像钻进虫子般地痒,浑身鸡皮疙瘩直冒,“捧杀”比“棒杀”更可怕!
两个月的时间过去了,他的亏损回来了。他发话来问,涨得真舒服啊,能不能不抛?对他讲,那不行,抛了休息等待做下波吧。好象他确实抛售了。在剩下的时间里,几乎每天他都缠着,内容都是“忍不住了,要买回来”这些。 几乎可以看见他手上的青筋直冒,完全像个处于戒毒初期的瘾君子。 又对他说:如果你控制不住自己就会吃大亏的,一定要坚持。 其实,心里知道,这些话都是多余的。
一直,不大爱被人家打搅,他的频繁纠缠逼迫不得不将和他的接触渠道封掉。后来, 一个月后,已是离春节前不远的时间了。 很惊奇,他从另外的渠道找到了,开门见山又是几个月前的表情。哀求,恳切。 他再次套在了40%的高空。 对这样的结果,完全是在预计中的事情。不过此时,已经没有什么兴致和心情去听他讲这讲那,他说了很多“其实…本来…可是…但是…和……结果”。所有的话语中,没有一个字是说到自己贪心的过错,没有一个字是说自己盲目爱动的原因。
现在的股票品种已经多达三千多家,即使是机构投资者养着一大帮分析师,配备了专业的分析队伍,也没有能力将所有的股票研究个清楚,他们也只能够做自己熟悉情况的。 普通中小投资者呢,就更应该精心挑选自己最熟悉的品种了。 你可以不懂得3500多家股票,你只要懂得一家股票的规律和脾气就足够了。这个道理很多很多人不明白。有些人的话,是能够感染得落泪的,于是,告诉他一个基本面和成长性很好的股。说,你安心持有吧。 话说出去只几分钟,他再问,还有其他的吗? 就问他们:你觉得这样的股不好吗? 不是,是想多知道几个。 继续问他们:你有多少资金。 他们答:20万。对他们说:没有200万以上的资金最好的配置就是精选一只股。
一直总觉得,中小投资者真正做好一只股的精力都有限,何必要去买卖那样多的股票呢。在很多失败的投资故事里,乱买乱卖,买卖品种多,而且杂,操作频繁者占据比例很高。 既然投资操作成功率与操作次数不成正比,为什么,我们要去瞎折腾?沦落成为券商的打工仔。也有那样的人,他的帐户上容不得一天有现金,容不得有一只股票是获利,一有现金就买股票,一有股票是赚钱的他就抛售去换其他。只有完全套住了人就老实了。
07年12月,对不少朋友讲: 08年全年只许操作三次,操作次数越少就说明自己越成熟。 而且资产在200万以下的不要超过一只股。 不知道有多少朋友做到了。 找只你对它最有感情的股票,好好的一直做下去吧。 如果一只股都做不好,千万不要把网撒得太开。 这是我最想说的一句话。 你能够做到吗?(你能做到吗? 做精一只股并懂得空仓离场!)
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