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时间:2020-05-15 12:52  阅读:  作者: 股票配资


【两融头条】    截至2020 年02 月14 日,两市融资融券余额10,510.41亿元,其中融资余额为10,389.50 亿元,融券余额为120.91亿元。    沪深两市融资买入额为872.74 亿元,融券卖出额为19.50亿元。    上一交易日,市场主要指数表现:上证综指(+ 2.28%),深证成指(+ 2.98%),创业板指(+ 3.72%)。    1、再融资新规落地,“结构牛”行情料将延续    据证监会官网消息,2 月14 日晚间,证监会发布《关于修改的决定》《关于修改的决定》《关于修改的决定》(以下统称为“《再融资规则》”),自发布之日起施行。    同征求意见稿相比,《再融资规则》最终稿变化不大,基本保留了核心条款。最终稿对“新老划断”的界定标准,由征求意见稿的“是否取得批复”改为“是否发行完毕”,体现了《再融资规则》对企业融资最大程度的支持。    落脚到A 股市场,再融资规则迎来超预期松绑,有助于提升短期市场风险偏好,并对短期有融资需求的上市公司(已发定增公告)构成利好。同时,鉴于创业板是《再融资规则》的最大受益者,预计科技股的风格优势将会延续。券商股也将显著受益于股权融资规模的增加。    相关上市公司:北方华创(002371)    2、全周央行小幅净回笼,货币政策宽松仍在路上    据新浪财经,Wind 数据显示,在本周公开市场到期量1.28万亿的背景下,央行由周初的完全对冲到期操作,转为小幅净回笼2,800 亿元人民币,后连续两日暂停操作,其中操作品种包括七天和14 天期,利率持平在2.40%和2.55%。    在前期累计投放较多的情况下,本周央行暂缓投放,但控疫情及稳增长重任在肩,预计配合积极财政政策发力,货币政策宽松仍在路上。    短期来看,近期监管持续释放暖意,明确对实体及资本市场的呵护。流动性充裕之下,相关地产、基建、大金融板块值得留意。    相关上市公司:北新路桥(002307)    3、多地出台房地产支持政策,利好地产板块估值修复    据同花顺财经,2 月12 日,包括无锡、西安、南昌、上海、浙江在内的多个省市,相继推出了各类涉房支持政策,从暂缓土地出让金、暂缓贷款偿付等多个维度,给予了房地产企业极大的关怀和支持。至此,全国超过10 省市出台各类涉房地产行业政策。    今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,保增长仍旧是今年重中之重的前提下,预计房地产调控政策将持续宽松。    落脚到A 股市场,地产需求只会延后不会消失,2003 年SARS 疫情的回顾显示疫情对地产股的影响相对短期,且对流动性和调控政策更为敏感,而今年以来地产板块表现相对落后,在流动性预期和调控预期好转的背景下,板块配置价值凸显,龙头房企强者恒强。    相关上市公司:万科A(000002)    4、新冠特免血浆投入临床,血制品行业显著受益    据新浪财经消息,2 月13 日晚间,中国生物宣布,已成功制备出用于临床治疗新冠的特免血浆,首期在江夏区第一人民医院开展了3 名危重患者的新冠特免血浆治疗,目前连同后续医院治疗的危重病人超过了10 人。    新冠特免血浆制品是由康复者捐献的含高效价新冠病毒特异性抗体的血浆,经严格的血液生物安全性检测、病毒灭活、抗病毒活性检测后制成。从临床病理来看,大部分新冠肺炎在治愈后,其体内会产生特异性抗体,这种抗体可以有效杀灭新冠病毒。    落脚到A 股市场,天坛生物的第一大股东是中国生物,短期市场关注度显著提升。同时,受益于静丙等治疗性血制品的需求提升,血制品头部企业短期盈利有望显著改善。    相关上市公司:天坛生物(600161)    【两融策略】    2 月首选行业:互联网传媒、医药生物、银行。互联网传媒的支撑因素在于:业绩增速反转,大规模商誉减值风险弱化;估值处于TMT 行业中的相对低位;云游戏有望爆发,春节期间休闲游戏备受青睐。医药生物的支撑因素在于:细分领域业绩确定性较强;整体估值合理,疫情一定程度上提升估值;机构配置力度有望加大。银行的支撑因素在于:盈利能力持续改善中,4 季度有望继续加速释放;估值仅0.78 倍PB,处于2010年来的估值低位;商业银行整体资产质量稳健,净息差仍在上行通道中。    【风险提示】    宏观经济大幅不达预期,融资融券政策发生重大变化,大盘发生大幅异常波动。

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